صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲,۲۰۸,۹۹۰ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱۱ % | ۸۰,۶۱۸ | ۳.۰۶ % | ۳۳۱,۹۶۰ | ۱۲.۶ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲,۲۱۸,۰۰۵ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲۶,۸۸۶ | ۰.۸۷ % | ۸۳۲,۶۱۵ | ۲۶.۹۴ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲,۲۰۲,۴۶۹ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲۶,۸۹۰ | ۰.۸۴ % | ۹۵۰,۳۱۷ | ۲۹.۷۶ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲,۲۰۲,۴۶۹ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲۶,۸۹۴ | ۰.۸۴ % | ۹۵۰,۳۱۷ | ۲۹.۷۶ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲,۲۰۲,۴۶۹ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲۶,۸۹۸ | ۰.۸۴ % | ۹۵۰,۳۱۷ | ۲۹.۷۶ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲,۲۳۲,۴۵۴ | ۷۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۳۹ | ۴.۵۲ % | ۲۶,۹۰۲ | ۰.۸۸ % | ۶۵۴,۷۲۸ | ۲۱.۳۸ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲,۲۳۰,۴۶۲ | ۷۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹ | ۰.۱ % | ۲۶,۹۰۶ | ۰.۹۱ % | ۶۸۱,۶۲۳ | ۲۳.۰۹ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲,۲۵۲,۰۴۴ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۲ | ۰.۳ % | ۵۴,۸۹۲ | ۲.۰۴ % | ۳۶۳,۷۸۵ | ۱۳.۵۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲,۲۴۷,۷۶۰ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۳۶۶ | ۱.۵۱ % | ۳۶۴,۶۴۸ | ۱۳.۶۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲,۲۴۷,۷۶۰ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹ | ۰.۱۱ % | ۴۰,۳۷۰ | ۱.۵۱ % | ۳۶۴,۶۴۸ | ۱۳.۶۸ % |