صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲,۴۲۴,۵۸۵ | ۷۹.۰۸ % | ۶۱,۶۶۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۳۳,۹۲۱ | ۱.۱۱ % | ۵۳۱,۵۳۶ | ۱۷.۳۴ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲,۴۱۸,۵۳۲ | ۶۳.۰۷ % | ۶۱,۷۶۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۸۰,۲۱۵ | ۲.۰۹ % | ۱,۲۶۰,۱۵۰ | ۳۲.۸۶ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲,۳۹۷,۹۳۳ | ۶۸.۱۳ % | ۶۱,۸۵۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۲ % | ۷۵,۴۵۵ | ۲.۱۴ % | ۹۷۰,۴۳۱ | ۲۷.۵۷ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲,۴۰۹,۲۸۱ | ۸۰.۴۳ % | ۶۱,۹۵۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۳۳,۹۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۷۶,۲۶۲ | ۱۵.۹ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲,۴۲۶,۲۷۱ | ۸۰.۷۸ % | ۶۱,۹۵۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۵ | ۰.۳ % | ۳۳,۹۴۴ | ۱.۱۳ % | ۴۶۲,۴۸۱ | ۱۵.۴ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲,۴۲۶,۲۷۱ | ۸۰.۷۸ % | ۶۱,۹۵۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۵ | ۰.۳ % | ۳۳,۹۵۰ | ۱.۱۳ % | ۴۶۲,۴۸۱ | ۱۵.۴ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲,۴۲۶,۲۷۱ | ۸۰.۷۸ % | ۶۱,۹۵۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۵ | ۰.۳ % | ۳۳,۹۵۶ | ۱.۱۳ % | ۴۶۲,۴۸۱ | ۱۵.۴ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲,۴۲۸,۶۱۳ | ۸۳.۵۳ % | ۶۲,۰۴۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۶۹,۸۵۰ | ۲.۴ % | ۳۳۲,۸۴۵ | ۱۱.۴۵ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲,۴۲۸,۶۱۳ | ۸۳.۵۳ % | ۶۲,۰۴۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۶۹,۸۵۶ | ۲.۴ % | ۳۳۲,۸۴۵ | ۱۱.۴۵ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲,۴۲۸,۶۱۳ | ۸۳.۵۳ % | ۶۲,۰۴۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۱۴ % | ۶۹,۸۶۲ | ۲.۴ % | ۳۳۲,۸۴۵ | ۱۱.۴۵ % |