ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲,۰۸۴,۰۵۱	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۱۱ %	۸۸,۴۶۱	۳.۵۱ %	۳۳۶,۰۲۱	۱۳.۳۲ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲,۰۸۴,۰۵۱	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۱۱ %	۸۸,۴۶۶	۳.۵۱ %	۳۳۶,۰۲۱	۱۳.۳۲ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۰۵۹,۵۶۸	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۹ %	۲۷,۲۲۹	۰.۸۵ %	۱,۱۰۶,۴۲۵	۳۴.۵ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۰۵۹,۵۶۸	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۹ %	۲۷,۲۳۴	۰.۸۵ %	۱,۱۰۶,۴۲۵	۳۴.۵ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۱۴۹,۹۶۷	۶۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۵	۰.۹۶ %	۲۷,۲۳۹	۰.۸۲ %	۱,۰۹۰,۰۴۸	۳۲.۹۴ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲,۱۳۳,۴۹۱	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۸ %	۲۷,۲۴۴	۰.۷۷ %	۱,۳۸۴,۴۹۵	۳۸.۹۱ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۱۳۳,۴۹۱	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۸ %	۲۷,۲۵۰	۰.۷۷ %	۱,۳۸۴,۴۹۵	۳۸.۹۱ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۱۳۳,۴۹۱	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۰۸ %	۲۷,۲۵۵	۰.۷۷ %	۱,۳۸۴,۴۹۵	۳۸.۹۱ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲,۱۴۱,۷۵۳	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۰.۱۱ %	۲۷,۲۶۰	۱.۰۳ %	۴۶۴,۳۴۳	۱۷.۵۴ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲,۱۳۸,۹۱۲	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۸۸	۱.۰۵ %	۲۷,۲۶۶	۰.۹۹ %	۵۴۴,۴۸۵	۱۹.۸ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...165 »