ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۷۶۴,۰۰۷	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۳	۰.۷۲ %	۷,۸۶۷	۰.۳۶ %	۳۱۵,۳۵۲	۱۴.۵۲ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱,۸۰۶,۷۰۶	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۰۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۴	۰.۶۹ %	۷,۸۷۲	۰.۳۶ %	۲۹۶,۲۸۵	۱۳.۵ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱,۸۰۶,۷۰۶	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۸۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۴	۰.۶۹ %	۷,۸۷۷	۰.۳۶ %	۲۹۶,۲۸۵	۱۳.۵ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۸۰۶,۷۰۶	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۵۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۴	۰.۶۹ %	۷,۸۸۱	۰.۳۶ %	۲۹۶,۲۸۵	۱۳.۵ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱,۸۳۵,۲۵۳	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۱۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۳	۰.۶۹ %	۷,۸۸۶	۰.۳۵ %	۲۹۴,۱۶۴	۱۳.۲۴ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۸۰۶,۰۸۵	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۶۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۳	۰.۷۴ %	۷,۸۹۰	۰.۳۸ %	۱۷۵,۱۰۷	۸.۴۵ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱,۸۰۲,۰۹۸	۸۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۲۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۲	۰.۹۴ %	۷,۷۷۵	۰.۳۷ %	۱۷۹,۸۳۱	۸.۶۵ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱,۸۳۶,۶۰۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۷۱۳	۰.۳۲ %	۹,۴۶۳	۰.۴۵ %	۱۷۲,۲۲۰	۸.۲۲ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۷۹۶,۰۲۶	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۲	۱ %	۷,۷۸۴	۰.۳۷ %	۱۸۷,۲۲۳	۸.۹۹ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۷۹۶,۰۲۶	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۱۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۲	۱ %	۷,۷۸۸	۰.۳۷ %	۱۸۷,۲۲۳	۸.۹۹ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...165 »