صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱,۸۱۶,۶۴۳ | ۸۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۶۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۸ | ۰.۸۵ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۲۵ % | ۲۴۸,۴۵۳ | ۱۱.۵۵ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱,۸۰۲,۴۴۵ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۸ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۳ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۶۸۵ | ۱.۲۱ % | ۲۳۸,۲۹۹ | ۱۱.۲۱ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱,۸۵۶,۸۳۸ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۹۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۲ | ۰.۹ % | ۵,۳۷۳ | ۰.۲۵ % | ۲۵۴,۵۱۸ | ۱۱.۶۶ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱,۸۵۶,۸۳۸ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۷۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۲ | ۰.۹ % | ۵,۳۷۷ | ۰.۲۵ % | ۲۵۴,۵۱۸ | ۱۱.۶۶ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱,۸۵۶,۸۳۸ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۲ | ۰.۹ % | ۵,۳۸۱ | ۰.۲۵ % | ۲۵۴,۵۱۸ | ۱۱.۶۶ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱,۸۸۰,۲۲۹ | ۸۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۸ | ۱.۰۹ % | ۵,۳۸۶ | ۰.۲۵ % | ۲۱۶,۲۸۴ | ۹.۹۶ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۱,۸۶۶,۰۷۴ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۷ | ۰.۹۶ % | ۵,۳۹۰ | ۰.۲۵ % | ۱۸۴,۶۸۲ | ۸.۶۵ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱,۸۹۱,۷۲۵ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۰۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۰ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۴۰۲ | ۰.۸۹ % | ۱۹۳,۶۷۸ | ۸.۸۸ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۱,۸۹۱,۷۲۵ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۰ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۴۰۶ | ۰.۸۹ % | ۱۹۳,۶۷۸ | ۸.۸۸ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱,۸۹۱,۷۲۵ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۰ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۴۱۰ | ۰.۸۹ % | ۱۹۳,۶۷۸ | ۸.۸۸ % |