ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱,۷۰۲,۷۳۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۳۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۰.۳۸ %	۲۵,۲۶۱	۱.۲۷ %	۱۷۳,۱۸۹	۸.۷۳ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱,۷۰۲,۷۳۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۰.۳۸ %	۲۵,۲۶۲	۱.۲۷ %	۱۷۳,۱۸۹	۸.۷۳ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱,۷۰۳,۴۴۲	۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۴۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۳	۰.۱۶ %	۲۲,۳۴۳	۱.۱ %	۲۲۵,۹۰۰	۱۱.۱۴ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱,۷۱۰,۲۹۹	۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۵۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۸,۳۶۵	۱.۴۱ %	۲۵,۲۳۳	۱.۲۵ %	۱۷۵,۱۵۲	۸.۷۱ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱,۷۱۰,۲۹۹	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۲۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۳۶۵	۱.۴۱ %	۲۵,۲۳۳	۱.۲۵ %	۱۷۵,۱۵۲	۸.۷۱ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱,۷۱۰,۲۹۹	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۰۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۳۶۵	۱.۴۱ %	۲۵,۲۳۳	۱.۲۵ %	۱۷۵,۱۵۲	۸.۷۱ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱,۶۵۳,۶۱۱	۸۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶	۰ %	۷۴,۱۶۰	۳.۷۸ %	۱۶۳,۲۳۰	۸.۳۱ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱,۶۵۳,۶۱۱	۸۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۵۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶	۰ %	۷۴,۱۶۱	۳.۷۸ %	۱۶۳,۲۳۰	۸.۳۱ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱,۶۵۳,۶۱۱	۸۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶	۰ %	۷۴,۱۶۱	۳.۷۸ %	۱۶۳,۲۳۰	۸.۳۱ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۶۰۰,۳۳۶	۸۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۶۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۶۶	۰ %	۲۸,۴۷۳	۱.۴۸ %	۲۲۲,۷۲۲	۱۱.۵۷ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...165 »