صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱,۸۶۹,۰۷۲ | ۸۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۹۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳ | ۰.۱ % | ۹۰,۴۵۹ | ۴.۱۵ % | ۱۷۴,۴۹۵ | ۸.۰۱ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۹۵۴,۴۲۲ | ۸۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۹۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۰.۱۳ % | ۵,۴۵۲ | ۰.۲۴ % | ۲۶۱,۸۷۹ | ۱۱.۵۶ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱,۹۶۶,۷۳۲ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۷۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۵ | ۰.۲۴ % | ۹,۷۴۰ | ۰.۴۳ % | ۲۵۶,۲۷۹ | ۱۱.۲۵ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۹۶۰,۱۵۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۶۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۶۶,۴۹۳ | ۲.۸۵ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۱۱.۱۳ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۹۶۰,۱۵۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۶۶,۴۹۷ | ۲.۸۵ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۱۱.۱۳ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۹۶۰,۱۵۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۲۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۶۶,۵۰۲ | ۲.۸۵ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۱۱.۱۳ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۹۹۶,۳۰۳ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۵ | ۰.۳۶ % | ۲۶,۹۸۷ | ۱.۱۳ % | ۳۱۹,۵۸۴ | ۱۳.۴۴ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۲,۰۷۱,۳۸۰ | ۸۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۹ | ۰.۵۴ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۲۹ % | ۲۹۹,۲۰۳ | ۱۲.۳۸ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۲,۰۲۰,۲۹۳ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۲ | ۱.۰۵ % | ۳,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۳۰۶,۰۴۳ | ۱۲.۸۹ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۲,۰۲۶,۰۷۲ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۴ | ۰.۹۱ % | ۲,۹۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۵۳,۰۴۹ | ۱۰.۹۹ % |