ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲,۳۸۰,۴۷۷	۷۶.۲۵ %	۷۴,۸۵۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۸۰۱	۰.۳۱ %	۷۸۸	۰.۰۳ %	۶۴۵,۴۹۹	۲۰.۶۸ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲,۴۱۷,۹۴۰	۷۹.۵ %	۷۶,۳۸۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۷۹۶	۰.۰۳ %	۵۲۶,۹۴۴	۱۷.۳۳ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲,۴۱۷,۹۴۰	۷۹.۵ %	۷۶,۳۸۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۸۰۳	۰.۰۳ %	۵۲۶,۹۴۴	۱۷.۳۳ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲,۴۱۷,۹۴۰	۷۹.۵ %	۷۶,۳۸۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۸۱۱	۰.۰۳ %	۵۲۶,۹۴۴	۱۷.۳۳ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۴۴۴,۷۵۵	۸۰.۶۵ %	۷۷,۵۵۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۸۱۹	۰.۰۳ %	۴۸۸,۸۵۹	۱۶.۱۳ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲,۴۶۵,۱۱۶	۸۰.۳۱ %	۷۸,۰۰۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۸۲۷	۰.۰۳ %	۵۰۶,۰۴۳	۱۶.۴۹ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲,۴۹۳,۲۱۹	۸۳.۴۳ %	۷۸,۶۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۳ %	۲۶,۲۹۶	۰.۸۸ %	۳۷۰,۸۷۱	۱۲.۴۱ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲,۴۹۳,۲۱۹	۸۳.۴۳ %	۷۸,۶۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۳ %	۲۶,۳۰۴	۰.۸۸ %	۳۷۰,۸۷۱	۱۲.۴۱ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲,۴۷۲,۴۶۸	۷۹.۹۱ %	۷۹,۰۰۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۳۱ %	۸۵۰	۰.۰۳ %	۵۲۱,۸۹۱	۱۶.۸۷ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲,۴۷۲,۴۶۸	۷۹.۹۱ %	۷۹,۰۰۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۳۱ %	۸۵۸	۰.۰۳ %	۵۲۱,۸۹۱	۱۶.۸۷ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...160 »