صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲,۶۳۹,۷۶۲ | ۸۲.۱۵ % | ۶۷,۲۷۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۵۵ | ۳.۴۴ % | ۱۹,۵۳۰ | ۰.۶۱ % | ۳۶۶,۰۱۵ | ۱۱.۳۹ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲,۶۵۷,۶۷۶ | ۸۴.۵۳ % | ۶۷,۲۷۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۲ | ۰.۶۳ % | ۱۲۲,۸۹۴ | ۳.۹۱ % | ۲۶۶,۲۰۳ | ۸.۴۷ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲,۵۸۴,۸۰۱ | ۸۳.۵۴ % | ۶۷,۲۷۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۵۸ | ۲.۳۵ % | ۳۶,۶۱۹ | ۱.۱۸ % | ۳۲۲,۳۵۵ | ۱۰.۴۲ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۳ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۱۱۴ | ۳.۲۴ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۱ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۳ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۱۱۸ | ۳.۲۴ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۱ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۳ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۱۲۲ | ۳.۲۴ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۱ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۳ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۱۲۶ | ۳.۲۴ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۱ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۷ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۶,۶۴۵ | ۳.۱۹ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۲ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۷ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۶,۶۵۳ | ۳.۱۹ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۲ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲,۴۸۴,۴۳۲ | ۷۲.۳۹ % | ۶۶,۱۹۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۶ % | ۱۸,۰۹۰ | ۰.۵۳ % | ۸۴۴,۲۴۱ | ۲۴.۶ % |