صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲,۳۷۱,۱۷۵ | ۸۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۷ | ۰.۶۱ % | ۱۰۲,۵۰۶ | ۳.۶۹ % | ۲۷۷,۶۳۹ | ۹.۹۹ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲,۳۷۱,۱۷۵ | ۸۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۷ | ۰.۶۱ % | ۱۰۲,۵۰۹ | ۳.۶۹ % | ۲۷۷,۶۳۹ | ۹.۹۹ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲,۳۶۵,۴۹۱ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۴ | ۰.۱۲ % | ۲۶,۸۱۰ | ۰.۸۸ % | ۶۳۰,۷۳۷ | ۲۰.۷۷ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲,۳۳۹,۶۶۳ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۶ | ۰.۳۳ % | ۱۷۵,۵۳۸ | ۶ % | ۳۹۱,۶۷۶ | ۱۳.۳۸ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲,۳۱۱,۰۲۶ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳ % | ۱۷۱,۵۴۵ | ۵.۷۵ % | ۴۸۰,۰۷۴ | ۱۶.۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲,۴۳۲,۵۸۵ | ۸۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۵۵ | ۴.۶۲ % | ۲۶,۹۷۱ | ۰.۸۹ % | ۴۲۳,۰۵۶ | ۱۳.۹۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲,۳۱۳,۴۰۱ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۲۴۲,۱۹۸ | ۸.۵۷ % | ۲۴۹,۹۹۶ | ۸.۸۵ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲,۳۱۳,۴۰۱ | ۸۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۲۳۴,۶۵۹ | ۸.۳۳ % | ۲۴۹,۹۹۶ | ۸.۸۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲,۳۱۳,۴۰۱ | ۸۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۲۳۴,۶۶۳ | ۸.۳۳ % | ۲۴۹,۹۹۶ | ۸.۸۷ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲,۳۲۴,۶۷۱ | ۷۹.۵ % | ۶۵,۰۵۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۱ | ۰.۴ % | ۱۹,۴۴۴ | ۰.۶۶ % | ۴۹۲,۹۰۹ | ۱۶.۸۶ % |