صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲,۵۶۲,۱۹۸ | ۸۲.۸۷ % | ۶۷,۹۰۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۵۸ | ۲.۴۵ % | ۸۹,۹۴۱ | ۲.۹۱ % | ۲۸۶,۰۲۹ | ۹.۲۵ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲,۵۸۲,۷۸۹ | ۸۱.۰۸ % | ۶۷,۴۵۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۵۸ | ۲.۱۶ % | ۷۶,۰۵۵ | ۲.۳۹ % | ۳۸۰,۳۶۰ | ۱۱.۹۴ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲,۵۵۸,۳۵۳ | ۷۲.۸۳ % | ۶۵,۹۲۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۵ % | ۶۶۵ | ۰.۰۲ % | ۸۶۸,۸۲۱ | ۲۴.۷۳ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲,۵۹۹,۵۵۴ | ۷۷.۰۶ % | ۶۷,۴۵۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۶ | ۰.۳ % | ۶۷۲ | ۰.۰۲ % | ۶۸۵,۳۵۳ | ۲۰.۳۲ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲,۴۸۳,۰۹۴ | ۸۲.۸ % | ۶۹,۲۶۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۵۵ | ۲.۵۹ % | ۶۸۰ | ۰.۰۲ % | ۳۵۸,۰۸۹ | ۱۱.۹۴ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲,۳۶۹,۹۱۱ | ۸۲.۴۱ % | ۷۰,۵۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۷ | ۰.۴۹ % | ۹۰,۰۳۴ | ۳.۱۳ % | ۳۲۱,۰۷۴ | ۱۱.۱۷ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲,۳۶۹,۹۱۱ | ۸۲.۴۱ % | ۷۰,۵۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۷ | ۰.۴۹ % | ۹۰,۰۴۱ | ۳.۱۳ % | ۳۲۱,۰۷۴ | ۱۱.۱۷ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲,۳۶۹,۹۱۱ | ۸۲.۴۱ % | ۷۰,۵۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۷ | ۰.۴۹ % | ۹۰,۰۴۹ | ۳.۱۳ % | ۳۲۱,۰۷۴ | ۱۱.۱۷ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲,۳۵۰,۱۵۹ | ۶۶.۵۸ % | ۷۱,۱۵۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۸۲ | ۰.۵ % | ۷۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۸۰,۰۹۶ | ۳۰.۶ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲,۳۷۶,۰۰۰ | ۵۹.۴۸ % | ۷۱,۳۳۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۱ | ۰.۴۲ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۱۸,۵۰۷ | ۳۸.۰۱ % |