ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲,۳۴۳,۲۷۷	۸۲.۸۴ %	۶۴,۹۱۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۳۲ %	۲۱,۷۴۴	۰.۷۷ %	۳۷۹,۳۸۷	۱۳.۴۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۳۲۴,۱۱۱	۸۲.۱۶ %	۶۴,۷۳۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۳۲ %	۱۹,۴۵۲	۰.۶۹ %	۴۰۱,۲۱۳	۱۴.۱۸ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۳۳۶,۵۷۲	۸۲.۸۳ %	۶۴,۷۳۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۵	۱.۴۳ %	۶۶,۵۸۳	۲.۳۶ %	۳۰۲,۴۱۳	۱۰.۷۲ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲,۴۷۵,۴۵۶	۸۱.۶ %	۶۴,۹۱۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۳ %	۱۹,۴۶۰	۰.۶۴ %	۴۵۴,۵۱۴	۱۴.۹۸ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲,۴۷۵,۴۵۶	۸۱.۶ %	۶۴,۹۱۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۳ %	۱۹,۴۶۴	۰.۶۴ %	۴۵۴,۵۱۴	۱۴.۹۸ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲,۴۷۵,۴۵۶	۸۱.۶ %	۶۴,۹۱۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۳ %	۱۹,۴۶۸	۰.۶۴ %	۴۵۴,۵۱۴	۱۴.۹۸ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲,۴۷۵,۴۵۶	۸۱.۶ %	۶۴,۹۱۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۳ %	۱۹,۴۷۲	۰.۶۴ %	۴۵۴,۵۱۴	۱۴.۹۸ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲,۴۸۵,۵۳۸	۸۰.۸۳ %	۶۵,۱۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۰.۲۹ %	۱۹,۴۷۷	۰.۶۳ %	۴۸۵,۵۱۳	۱۵.۷۹ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۴۴۵,۶۱۳	۷۹.۹۹ %	۶۴,۶۴۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸	۰.۲۹ %	۱۹,۴۸۱	۰.۶۴ %	۵۰۸,۵۴۱	۱۶.۶۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۴۷۲,۹۴۶	۸۱.۱۵ %	۶۵,۷۶۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۰	۰.۶ %	۱۹,۴۸۵	۰.۶۴ %	۴۶۰,۷۰۲	۱۵.۱۲ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...151 »