صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱,۹۸۶,۹۴۵ | ۸۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۸ | ۰.۲ % | ۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲۳۹,۱۴۲ | ۱۰.۷۲ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱,۹۷۶,۶۳۹ | ۹۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۹ | ۱.۲۷ % | ۱۳۵ | ۰.۰۱ % | ۱۴۷,۵۳۰ | ۶.۸۶ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۳ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۳ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۳ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۲ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۲ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۲ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱,۹۸۴,۵۷۶ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۷,۹۴۲ | ۱.۷۶ % | ۱۲۴,۶۱۳ | ۵.۷۸ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱,۹۲۷,۲۱۵ | ۸۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۰۱ % | ۱۶۲,۲۹۸ | ۷.۲۷ % | ۱۴۳,۴۲۷ | ۶.۴۲ % |