صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۱,۸۹۴,۰۱۴ | ۸۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۷ | ۰.۲۲ % | ۹۲,۲۲۸ | ۴.۲۳ % | ۱۸۸,۰۳۸ | ۸.۶۳ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱,۹۳۴,۵۱۸ | ۸۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۰۵ % | ۲۸۱,۳۶۹ | ۱۲.۶۶ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱,۹۳۵,۹۵۶ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۲۸۹,۷۵۵ | ۱۳.۰۲ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱,۹۷۸,۷۷۶ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۲۸۰,۴۴۰ | ۱۲.۴۱ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۱۶۶ | ۱.۳۶ % | ۱۶۱,۲۳۶ | ۷.۵۴ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۱۶۷ | ۱.۳۶ % | ۱۶۱,۲۳۶ | ۷.۵۴ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۱۶۸ | ۱.۳۶ % | ۱۶۱,۲۳۶ | ۷.۵۴ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۲۹,۱۶۹ | ۱.۳۶ % | ۱۶۱,۲۳۶ | ۷.۵۴ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱,۹۵۲,۴۵۱ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۸۰,۸۲۴ | ۳.۶۳ % | ۱۹۰,۶۰۸ | ۸.۵۷ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۲,۰۱۲,۳۷۷ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲۸۲,۲۹۵ | ۱۲.۳ % |