صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۲,۱۸۵,۸۲۲ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۷۲ | ۵.۸۹ % | ۱۵۹,۹۰۸ | ۶.۴۲ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۲,۱۲۱,۷۲۰ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۱۳ % | ۲۹۶,۰۴۸ | ۱۲.۲۳ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۲,۱۱۰,۵۸۷ | ۸۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۷ | ۰.۱۳ % | ۲۹۳,۷۹۶ | ۱۲.۲ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۲,۱۰۵,۹۲۰ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۱۳ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۲,۱۰۵,۹۲۰ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۴۲ | ۰.۱۳ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۲,۱۰۵,۹۲۰ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۱۳ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۲,۱۰۵,۹۲۰ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۴۷ | ۰.۱۳ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۱۰.۰۲ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۲,۰۷۴,۰۹۶ | ۸۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۲۶,۰۵۸ | ۱.۱۱ % | ۲۳۸,۷۳۷ | ۱۰.۲۱ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۲,۰۵۸,۸۴۱ | ۸۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۲ % | ۸۶۹ | ۰.۰۴ % | ۲۴۵,۱۵۲ | ۱۰.۶۳ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۲,۰۳۶,۶۵۸ | ۹۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۱۵۹,۵۳۷ | ۷.۲۶ % |