صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۲,۰۰۳,۱۳۰ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۶,۶۸۲ | ۰.۳۲ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۲,۰۰۳,۱۳۰ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۶,۶۸۳ | ۰.۳۲ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۲,۰۰۳,۱۳۰ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۶,۶۸۴ | ۰.۳۲ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱,۹۸۱,۵۷۴ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۲۴,۸۸۰ | ۱.۲۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۳ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱,۹۸۶,۹۲۱ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۲۹,۵۶۸ | ۱.۴۳ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱,۹۳۸,۰۹۴ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰ % | ۵,۲۹۰ | ۰.۲۷ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۱ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۱,۹۳۸,۰۲۹ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۱ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱,۹۲۴,۸۷۳ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۱۴ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۳ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۱,۹۲۴,۸۷۳ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۲,۶۸۶ | ۰.۱۴ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۳ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۱,۹۲۴,۸۷۳ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰ % | ۲,۶۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴۹,۹۸۸ | ۲.۵۳ % |