صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱,۸۹۱,۷۲۵ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۰۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۰ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۴۰۲ | ۰.۸۹ % | ۱۹۳,۶۷۸ | ۸.۸۸ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۱,۸۹۱,۷۲۵ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۰ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۴۰۶ | ۰.۸۹ % | ۱۹۳,۶۷۸ | ۸.۸۸ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱,۸۹۱,۷۲۵ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۰ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۴۱۰ | ۰.۸۹ % | ۱۹۳,۶۷۸ | ۸.۸۸ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۱,۸۹۱,۷۲۵ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۰ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۴۱۴ | ۰.۸۹ % | ۱۹۳,۶۷۸ | ۸.۸۸ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱,۸۹۱,۷۲۵ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۰ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۴۱۸ | ۰.۸۹ % | ۱۹۳,۶۷۸ | ۸.۸۸ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱,۸۳۴,۹۵۳ | ۸۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۷۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۸۶ | ۱.۲۳ % | ۵,۴۱۵ | ۰.۲۵ % | ۲۰۷,۲۹۸ | ۹.۷۳ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱,۸۳۹,۵۴۸ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۰ | ۱.۲۲ % | ۵,۴۱۹ | ۰.۲۶ % | ۱۹۱,۰۸۳ | ۹.۰۲ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱,۸۲۳,۷۳۵ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۶ | ۰.۳۹ % | ۱۷۷,۴۰۹ | ۷.۹۳ % | ۱۷۱,۷۳۸ | ۷.۶۷ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱,۸۱۱,۰۴۹ | ۸۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۶۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶ | ۰.۲۶ % | ۵,۴۲۷ | ۰.۲۵ % | ۳۱۵,۹۰۵ | ۱۴.۴۱ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱,۸۴۷,۲۳۱ | ۸۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۲۰,۲۷۴ | ۰.۹۶ % | ۱۸۴,۹۹۴ | ۸.۷۹ % |