صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲,۴۱۹,۷۸۳ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۱ | ۲.۵۹ % | ۲۴۳,۷۵۲ | ۸.۹۱ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲,۴۱۹,۷۸۳ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۰ | ۲.۵۹ % | ۲۴۳,۷۵۲ | ۸.۹۱ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲,۴۱۵,۲۲۶ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸ | ۰.۰۸ % | ۱۵,۰۸۶ | ۰.۵۱ % | ۵۵۳,۶۹۵ | ۱۸.۵۴ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲,۴۰۶,۱۱۶ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۵۱ | ۴.۴۵ % | ۲۰۶,۹۲۸ | ۷.۵۷ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲,۴۲۹,۸۹۹ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۹ | ۰.۵۵ % | ۳۰۵,۸۳۴ | ۱۱.۱۲ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲,۴۱۸,۲۷۵ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۴۰ | ۳.۴۸ % | ۲۰۸,۴۶۱ | ۷.۶۶ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲,۴۴۰,۰۲۴ | ۸۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۶۴ | ۴.۱۵ % | ۱۸۵,۷۵۶ | ۶.۷۸ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲,۴۴۰,۰۲۴ | ۸۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۶۲ | ۴.۱۵ % | ۱۸۵,۷۵۶ | ۶.۷۸ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲,۴۴۰,۰۲۴ | ۸۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۶۱ | ۴.۱۵ % | ۱۸۵,۷۵۶ | ۶.۷۸ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲,۴۳۵,۱۷۵ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۸۲,۲۱۲ | ۳ % | ۲۱۹,۰۱۰ | ۸ % |