صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲,۶۳۷,۸۱۰ | ۸۸.۲۳ % | ۲,۷۴۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱۲۶,۲۶۶ | ۴.۲۲ % | ۲۰۷,۷۹۸ | ۶.۹۵ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲,۵۸۲,۲۰۷ | ۸۸.۱۸ % | ۲,۱۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۷ | ۰.۱۷ % | ۷۱,۵۶۵ | ۲.۴۴ % | ۲۵۷,۴۵۴ | ۸.۷۹ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲,۵۲۰,۸۰۹ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۰۵۵ | ۴.۲۵ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۷.۴۶ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲,۵۲۰,۸۰۹ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۰۵۵ | ۴.۲۵ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۷.۴۶ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲,۵۲۰,۸۰۹ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۰۹ % | ۱۲۲,۰۵۵ | ۴.۲۵ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۷.۴۶ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲,۴۷۱,۲۳۹ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۰۹ % | ۱۲۰,۶۹۵ | ۴.۲۹ % | ۲۰۹,۰۳۹ | ۷.۴۳ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲,۴۶۸,۱۶۱ | ۸۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۳۸ | ۴.۸۳ % | ۱۹۶,۷۵۴ | ۷ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲,۴۵۴,۲۰۹ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۳ | ۰.۵۱ % | ۵۰۴,۶۷۱ | ۱۶.۹۷ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲,۴۳۶,۵۴۱ | ۷۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۰۹۱ | ۰.۴۸ % | ۷۰۰,۴۲۸ | ۲۲.۲۲ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲,۴۱۹,۷۸۳ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۲ | ۲.۵۹ % | ۲۴۳,۷۵۲ | ۸.۹۱ % |