صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱,۶۸۹,۳۹۰ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۱۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۸ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۸۹۸ | ۰.۸ % | ۲۴۲,۳۸۸ | ۱۲.۱۶ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱,۶۸۹,۳۹۰ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۰۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۸ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۹۰۱ | ۰.۸ % | ۲۴۲,۳۸۸ | ۱۲.۱۶ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱,۶۵۴,۳۴۱ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۰۳ % | ۱۱۳,۰۶۶ | ۵.۶۹ % | ۱۷۶,۹۶۰ | ۸.۹ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱,۶۵۴,۳۴۱ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۰۳ % | ۱۱۳,۰۶۹ | ۵.۶۹ % | ۱۷۶,۹۶۰ | ۸.۹ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱,۶۲۷,۱۵۶ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۵,۱۹۱ | ۱.۷۸ % | ۲۷۱,۰۹۵ | ۱۳.۷۱ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱,۶۲۷,۱۵۶ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۱۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷ | ۱.۷۶ % | ۲۷۱,۰۹۵ | ۱۳.۷۱ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱,۷۰۶,۴۲۱ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۰۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶۵,۰۷۱ | ۳.۰۸ % | ۲۹۵,۸۶۳ | ۱۴.۰۱ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱,۷۰۶,۴۲۱ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۹۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶۵,۰۷۴ | ۳.۰۸ % | ۲۹۵,۸۶۳ | ۱۴.۰۱ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱,۷۰۶,۴۲۱ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶۵,۰۷۶ | ۳.۰۸ % | ۲۹۵,۸۶۳ | ۱۴.۰۲ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱,۷۱۹,۴۲۳ | ۸۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۳ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۲۴ | ۰.۷۵ % | ۳۴۸,۴۱۶ | ۱۶.۳۴ % |