صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱,۵۹۷,۰۴۵ | ۸۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶,۰۸۴ | ۰.۳۱ % | ۳۴۷,۵۴۱ | ۱۷.۵۹ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱,۶۵۰,۵۶۴ | ۸۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۲ | ۰.۱۹ % | ۶,۰۸۷ | ۰.۳ % | ۳۵۲,۰۵۸ | ۱۷.۲۸ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱,۶۳۰,۹۱۰ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۰.۰۴ % | ۱۵,۸۷۵ | ۰.۸۱ % | ۲۸۶,۸۴۸ | ۱۴.۵۹ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱,۶۳۰,۹۱۰ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۱۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۰.۰۴ % | ۱۵,۸۷۸ | ۰.۸۱ % | ۲۸۶,۸۴۸ | ۱۴.۵۹ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱,۶۳۰,۹۱۰ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۰.۰۴ % | ۱۵,۸۸۱ | ۰.۸۱ % | ۲۸۶,۸۴۸ | ۱۴.۵۹ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱,۶۳۰,۹۱۰ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۰.۰۴ % | ۱۵,۸۸۴ | ۰.۸۱ % | ۲۸۶,۸۴۸ | ۱۴.۵۹ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱,۶۲۰,۲۷۶ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۷۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۱۲ | ۲.۰۸ % | ۲۰۳,۹۳۴ | ۱۰.۷۵ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱,۶۱۰,۱۶۹ | ۸۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۵۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۰ | ۰.۸۳ % | ۲۴۰,۴۴۵ | ۱۲.۶۳ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱,۶۱۳,۶۷۷ | ۸۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۵۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۶ | ۲.۴۱ % | ۱۹۶,۹۳۴ | ۱۰.۳۶ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱,۶۸۹,۳۹۰ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۸ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۸۹۵ | ۰.۸ % | ۲۴۲,۳۸۸ | ۱۲.۱۶ % |