صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲,۳۹۵,۸۸۰ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۳۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۴۰ | ۶.۰۷ % | ۳۵۲,۹۵۸ | ۱۱.۹۴ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۲,۳۳۴,۱۳۱ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۵۵ | ۰.۴ % | ۵۱۷,۱۲۸ | ۱۷.۸۹ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۲,۳۳۴,۱۳۱ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۵۹ | ۰.۴ % | ۵۱۷,۱۲۸ | ۱۷.۸۹ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲,۳۳۴,۱۳۱ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۶۴ | ۰.۴ % | ۵۱۷,۱۲۸ | ۱۷.۸۹ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲,۳۰۷,۴۷۹ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۶۹ | ۰.۴۴ % | ۲۸۵,۱۲۱ | ۱۰.۸۳ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲,۳۳۸,۹۱۲ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۴۹ | ۲.۳۳ % | ۲۳۱,۸۴۳ | ۸.۷۱ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲,۳۲۸,۸۲۳ | ۷۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۷۸ | ۰.۳۷ % | ۷۹۵,۳۰۲ | ۲۵.۱۴ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲,۳۱۸,۸۴۸ | ۷۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۴ | ۰.۳ % | ۱۱,۶۸۲ | ۰.۳۷ % | ۷۶۳,۵۰۸ | ۲۴.۳۸ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲,۲۶۱,۵۸۲ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۴۴۳ | ۲.۸۴ % | ۲۲۰,۷۸۲ | ۸.۵۳ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲,۲۶۱,۵۸۲ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۴۴۷ | ۲.۸۴ % | ۲۲۰,۷۸۲ | ۸.۵۳ % |