صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲,۴۸۷,۱۱۸ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۲۷ | ۱.۹ % | ۳۲۳,۶۳۴ | ۱۱.۱۸ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۲,۴۲۹,۰۴۵ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۰۹ % | ۳۷۹,۳۴۳ | ۱۳.۳۶ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۲,۴۲۶,۳۶۱ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۱۲,۶۰۵ | ۰.۴۵ % | ۳۰۸,۶۲۴ | ۱۱.۱۲ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲,۴۷۵,۰۸۹ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۵۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۷۵ | ۳.۲۱ % | ۱۲,۶۰۸ | ۰.۴۲ % | ۴۲۰,۹۸۵ | ۱۳.۸۷ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۸۷ | ۷.۱۹ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۹۰ | ۷.۱۹ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۹۳ | ۷.۱۹ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۹۶ | ۷.۱۹ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۱۸ | ۷.۱۵ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۲۲ | ۷.۱۵ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |