ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۵,۰۶۷,۰۱۱	۷۴.۷۴ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰,۷۴۵	۰.۷۵ %	۶۳۹,۵۷۱	۹.۴۳ %	۸۹۶,۵۳۶	۱۳.۲۲ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۵,۰۶۷,۰۱۱	۷۴.۷۴ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰,۷۴۵	۰.۷۵ %	۶۴۰,۱۸۴	۹.۴۴ %	۸۹۶,۵۳۶	۱۳.۲۲ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵,۰۶۷,۰۱۱	۷۴.۷۳ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰,۷۴۵	۰.۷۵ %	۶۴۰,۷۹۷	۹.۴۵ %	۸۹۶,۵۳۶	۱۳.۲۲ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۵,۰۷۷,۰۶۱	۷۴.۵۷ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۸۷,۸۹۵	۱.۲۹ %	۴۷۵,۶۱۶	۶.۹۹ %	۱,۰۴۲,۵۷۵	۱۵.۳۱ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵,۰۹۷,۴۹۸	۷۴.۸۲ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳,۰۵۳	۸.۷ %	۹۹۶,۹۹۰	۱۴.۶۳ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵,۱۴۰,۸۲۴	۷۳.۳۴ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۸۱,۴۳۴	۱.۱۶ %	۴۷۶,۸۴۲	۶.۸ %	۱,۱۸۵,۴۶۶	۱۶.۹۱ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵,۲۳۹,۲۴۴	۷۵.۵۶ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۲۴۶	۰.۱۳ %	۵۶۱,۹۱۰	۸.۱ %	۹۹۸,۲۳۵	۱۴.۴ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۵,۲۵۸,۳۲۳	۶۶.۷۶ %	۱۱۰,۵۲۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۱۹۶	۱۸.۲۱ %	۱,۰۵۷,۴۴۵	۱۳.۴۳ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۵,۲۵۸,۳۲۳	۶۶.۷۶ %	۱۱۰,۵۲۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۸۱۰	۱۸.۲۲ %	۱,۰۵۷,۴۴۵	۱۳.۴۲ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵,۲۵۸,۳۲۳	۶۶.۷۵ %	۱۱۰,۵۲۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵,۴۲۴	۱۸.۲۲ %	۱,۰۵۷,۴۴۵	۱۳.۴۲ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...165 »