ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵,۱۳۱,۷۵۲	۷۵.۶۴ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴	۰.۱ %	۴۸۱,۴۲۲	۷.۱ %	۱,۰۴۱,۲۲۰	۱۵.۳۵ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۵,۱۸۴,۱۸۵	۷۵.۵۷ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۶۵۴	۰.۰۸ %	۴۸۱,۷۲۸	۷.۰۲ %	۱,۰۶۴,۹۹۷	۱۵.۵۳ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵,۱۸۴,۱۸۵	۷۵.۵۷ %	۱۰۷,۴۶۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۶۵۴	۰.۰۸ %	۴۸۲,۰۳۳	۷.۰۳ %	۱,۰۶۴,۹۹۷	۱۵.۵۲ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۵,۲۳۹,۲۷۷	۷۵.۷۷ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۶۵۴	۰.۰۸ %	۴۷۳,۱۵۳	۶.۸۴ %	۱,۰۷۱,۵۰۵	۱۵.۵ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۵,۲۳۹,۲۷۷	۷۵.۷۶ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۶۵۴	۰.۰۸ %	۴۷۳,۷۶۱	۶.۸۵ %	۱,۰۷۱,۵۰۵	۱۵.۴۹ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۲۳۹,۲۷۷	۷۵.۷۶ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۶۵۴	۰.۰۸ %	۴۷۴,۳۶۸	۶.۸۶ %	۱,۰۷۱,۵۰۵	۱۵.۴۹ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵,۱۷۳,۶۸۶	۷۵.۲۱ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۰	۰ %	۵۲۰,۲۷۳	۷.۵۶ %	۱,۰۵۹,۶۰۶	۱۵.۴ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵,۱۱۳,۸۸۱	۷۵.۱۳ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۵۰۱	۷.۰۱ %	۱,۰۹۰,۴۴۸	۱۶.۰۲ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۰۴۷,۷۱۲	۷۳.۲۱ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۸۴	۲.۶۷ %	۴۷۶,۱۷۱	۶.۹۱ %	۱,۰۶۱,۲۳۳	۱۵.۳۹ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵,۰۲۹,۴۵۴	۷۵.۰۵ %	۱۰۹,۶۴۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۴۱۸	۰.۱ %	۶۴۳,۶۳۳	۹.۶ %	۸۹۶,۱۳۶	۱۳.۳۷ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...165 »