ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۵,۱۲۳,۵۲۸	۶۸.۹۱ %	۱۱۶,۲۴۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳۵۲,۱۵۷	۴.۷۴ %	۱,۷۷۱,۴۶۹	۲۳.۸۳ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۵,۱۲۳,۵۲۸	۶۸.۹۱ %	۱۱۶,۲۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳۵۲,۷۹۷	۴.۷۴ %	۱,۷۷۱,۴۶۹	۲۳.۸۲ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۵,۱۲۳,۵۲۸	۶۸.۹ %	۱۱۶,۲۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳۵۳,۴۳۸	۴.۷۵ %	۱,۷۷۱,۴۶۹	۲۳.۸۲ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵,۱۲۳,۵۲۸	۶۸.۸۹ %	۱۱۶,۲۴۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳۵۴,۰۷۸	۴.۷۶ %	۱,۷۷۱,۴۶۹	۲۳.۸۲ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۵,۱۲۳,۵۲۸	۶۸.۸۹ %	۱۱۶,۲۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳۵۴,۷۱۸	۴.۷۷ %	۱,۷۷۱,۴۶۹	۲۳.۸۲ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۲۰۷,۴۶۷	۷۰.۴۲ %	۱۱۸,۱۷۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۰.۰۲ %	۳۵۵,۳۵۹	۴.۸۱ %	۱,۶۹۶,۴۳۱	۲۲.۹۴ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵,۱۹۶,۵۷۲	۷۳.۲۲ %	۱۱۸,۲۱۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۳ %	۳۵۵,۹۹۹	۵.۰۲ %	۱,۴۰۸,۳۵۷	۱۹.۸۴ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵,۲۲۶,۸۸۱	۷۳.۵۶ %	۱۱۸,۸۹۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۳۵۶,۶۳۹	۵.۰۲ %	۱,۳۸۴,۱۰۸	۱۹.۴۸ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵,۳۴۴,۰۴۳	۷۳.۰۸ %	۱۲۰,۶۲۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۴۴۷,۸۴۹	۶.۱۲ %	۱,۳۸۱,۱۵۱	۱۸.۸۹ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۵۱ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۶۰۴,۵۸۵	۷.۸۴ %	۱,۵۲۸,۵۵۱	۱۹.۸۲ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...165 »