ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷,۱۳۵,۷۳۷	۸۱.۱۲ %	۵۲۳,۲۷۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۲۸۲,۶۹۹	۳.۲۱ %	۸۳۹,۱۳۵	۹.۵۴ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۰۲۲,۸۲۴	۸۴.۸ %	۵۲۱,۱۱۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۴۵۵	۰.۰۵ %	۲۸۸,۷۰۲	۳.۴۹ %	۴۲۹,۵۲۶	۵.۱۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۰۷۳,۶۵۷	۶۸.۵۷ %	۵۱۸,۵۲۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۴	۰.۲۱ %	۲۸۲,۴۱۱	۲.۷۴ %	۲,۴۰۳,۵۴۹	۲۳.۳ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷,۱۴۴,۴۱۶	۸۴.۸۳ %	۵۱۸,۱۵۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۳ %	۲۸۴,۴۳۲	۳.۳۸ %	۴۵۷,۰۵۶	۵.۴۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷,۱۴۴,۴۱۶	۸۴.۸۳ %	۵۱۸,۱۵۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۳ %	۲۸۴,۲۸۹	۳.۳۸ %	۴۵۷,۰۵۶	۵.۴۳ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷,۱۴۴,۴۱۶	۸۴.۸۳ %	۵۱۸,۱۵۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۳ %	۲۸۴,۱۴۶	۳.۳۷ %	۴۵۷,۰۵۶	۵.۴۳ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷,۱۴۴,۴۱۶	۸۴.۸۳ %	۵۱۸,۱۵۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۳ %	۲۸۴,۰۰۳	۳.۳۷ %	۴۵۷,۰۵۶	۵.۴۳ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷,۰۷۱,۴۸۹	۸۴.۶۵ %	۵۱۷,۲۰۴	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۰.۱۵ %	۳۳۱,۳۴۳	۳.۹۷ %	۴۰۵,۰۶۳	۴.۸۵ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷,۰۷۱,۴۸۹	۸۴.۶۵ %	۵۱۷,۲۰۴	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۰.۱۵ %	۳۳۱,۲۰۰	۳.۹۶ %	۴۰۵,۰۶۳	۴.۸۵ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶,۹۶۱,۰۹۱	۸۴.۵ %	۵۱۳,۹۶۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸	۰.۰۳ %	۳۰۸,۵۹۶	۳.۷۵ %	۴۳۵,۹۱۲	۵.۲۹ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...165 »