ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶,۸۲۴,۱۱۰	۷۲.۴۱ %	۵۸۳,۰۲۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹	۰.۰۴ %	۲۵۸,۸۲۸	۲.۷۵ %	۱,۷۳۹,۰۹۱	۱۸.۴۵ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۲.۵۵ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۰.۰۳ %	۲۷۱,۲۶۵	۳.۲۷ %	۵۸۴,۴۶۴	۷.۰۵ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۲.۵۵ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۰.۰۳ %	۲۷۱,۱۱۴	۳.۲۷ %	۵۸۴,۴۶۴	۷.۰۵ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۱.۵۳ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۷۹	۱.۴۲ %	۲۵۸,۳۷۴	۳.۰۸ %	۵۸۴,۴۶۴	۶.۹۶ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۸۷۱,۲۲۹	۷۰.۳ %	۵۶۶,۸۰۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۰.۰۳ %	۲۵۸,۲۲۳	۲.۶۴ %	۲,۰۵۹,۴۴۲	۲۱.۰۷ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۸۹۶,۸۰۶	۸۲.۹۵ %	۵۶۰,۶۳۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۸	۱.۸۵ %	۳۱۲,۸۵۲	۳.۷۶ %	۳۷۵,۰۴۵	۴.۵۱ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶,۹۴۴,۲۱۴	۸۳.۳۵ %	۵۶۰,۴۷۱	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۵	۰.۴ %	۲۵۷,۹۲۱	۳.۱ %	۵۱۹,۹۸۵	۶.۲۴ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷,۰۴۳,۰۸۰	۸۰.۰۴ %	۵۵۵,۶۲۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۷۴,۵۴۶	۰.۸۵ %	۲۵۷,۷۷۱	۲.۹۳ %	۸۵۲,۸۶۱	۹.۶۹ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۴.۳۳ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۷	۰.۴۵ %	۳۳۳,۵۶۶	۳.۹۲ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۶۴ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۴.۳۴ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۷	۰.۴۵ %	۳۳۳,۴۱۶	۳.۹۱ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۶۴ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...165 »