ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷,۲۳۹,۵۳۰	۸۵.۰۹ %	۵۳۳,۷۵۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۵	۰.۱۹ %	۳۴۵,۸۴۸	۴.۰۷ %	۳۵۷,۰۲۸	۴.۲ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۷,۲۵۲,۵۹۱	۸۱.۱۲ %	۵۳۲,۵۲۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۰	۰.۱۸ %	۲۵۵,۶۸۹	۲.۸۶ %	۸۶۷,۸۰۹	۹.۷۱ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۷,۲۶۹,۶۸۸	۸۵.۲۴ %	۵۳۶,۲۲۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۰.۰۲ %	۵۳۰,۷۴۹	۶.۲۲ %	۱۷۴,۷۶۶	۲.۰۵ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۷,۲۶۹,۶۸۸	۸۵.۲۴ %	۵۳۶,۲۲۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۰.۰۲ %	۵۳۰,۶۰۲	۶.۲۲ %	۱۷۴,۷۶۶	۲.۰۵ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۷,۲۶۹,۶۸۸	۸۵.۲۵ %	۵۳۶,۲۲۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۰.۰۲ %	۵۳۰,۴۵۶	۶.۲۲ %	۱۷۴,۷۶۶	۲.۰۵ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۷,۲۷۵,۴۰۶	۸۱.۶۴ %	۵۳۶,۹۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰	۰.۰۱ %	۲۵۵,۰۰۰	۲.۸۶ %	۸۲۷,۴۹۰	۹.۲۹ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۷,۱۲۸,۱۳۲	۸۰.۴۶ %	۵۳۱,۷۸۸	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۹	۰.۵۷ %	۳۰۶,۴۴۴	۳.۴۶ %	۸۲۶,۴۵۸	۹.۳۳ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۹۶۹,۰۱۳	۷۹.۰۹ %	۵۳۰,۰۶۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۴	۰.۵۵ %	۲۵۴,۷۰۶	۲.۸۹ %	۹۹۳,۶۲۹	۱۱.۲۸ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۹۹۲,۴۹۲	۸۴.۰۸ %	۵۲۶,۴۴۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰.۰۱ %	۲۸۴,۴۴۱	۳.۴۲ %	۴۹۶,۴۱۳	۵.۹۷ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۶,۹۹۲,۴۹۲	۸۴.۰۹ %	۵۲۶,۴۴۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰.۰۱ %	۲۸۴,۲۹۵	۳.۴۲ %	۴۹۶,۴۱۳	۵.۹۷ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...165 »