ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۵ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۵,۸۳۸	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۵ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۶,۱۲۶	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۹,۰۲۵,۷۷۰	۷۸.۵۴ %	۲۰۸,۷۴۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۵۸۳,۰۷۸	۵.۰۷ %	۱,۶۴۰,۴۱۰	۱۴.۲۷ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹,۱۲۲,۴۳۰	۸۰.۹۷ %	۲۰۷,۴۲۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۶۲۷,۵۴۳	۵.۵۷ %	۱,۲۷۴,۱۲۹	۱۱.۳۱ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹,۱۲۶,۷۶۱	۷۶.۲۹ %	۲۰۶,۴۴۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۸	۰.۱۳ %	۶۲۷,۸۳۱	۵.۲۵ %	۱,۹۶۱,۶۰۵	۱۶.۴ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸,۹۷۵,۶۹۳	۸۰.۲۳ %	۲۰۵,۶۹۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷	۰.۰۳ %	۶۱۲,۶۴۹	۵.۴۸ %	۱,۳۶۶,۲۲۰	۱۲.۲۱ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۶,۹۷۴	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۷,۲۶۲	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۷,۵۵۱	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۰۸۰,۲۷۴	۷۸.۳۴ %	۲۰۳,۹۳۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۰۱۸	۳.۰۵ %	۱,۹۲۲,۵۶۰	۱۶.۵۹ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...165 »