ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۷۶۳,۷۲۱	۴۷.۶۲ %	۱۴۳,۶۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷,۸۲۸	۰.۹۸ %	۳,۹۴۱,۱۷۱	۳۹.۴ %	۱,۰۳۸,۹۴۴	۱۰.۳۹ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴,۸۳۹,۱۶۷	۴۸.۰۱ %	۱۳۹,۷۱۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۴۴	۱.۲۶ %	۲,۶۵۱,۵۹۶	۲۶.۳ %	۲,۳۰۳,۹۸۶	۲۲.۸۶ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴,۹۰۳,۲۶۱	۴۸.۲۶ %	۱۳۹,۶۷۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۵۵	۰.۰۳ %	۳,۲۵۲,۵۴۹	۳۲.۰۱ %	۱,۸۴۲,۳۵۹	۱۸.۱۳ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۸,۳۶۴,۸۶۸	۷۶.۴ %	۱۴۳,۹۴۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۰	۰.۳۵ %	۵۹۵,۹۴۳	۵.۴۴ %	۱,۷۸۵,۷۶۹	۱۶.۳۱ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۸,۲۱۵,۱۲۶	۷۹.۰۵ %	۱۴۴,۵۷۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۵۹۶,۳۱۰	۵.۷۴ %	۱,۴۱۵,۷۲۷	۱۳.۶۲ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۸,۲۱۵,۱۲۶	۷۹.۰۴ %	۱۴۴,۵۷۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۵۹۶,۶۷۶	۵.۷۴ %	۱,۴۱۵,۷۲۷	۱۳.۶۲ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸,۲۱۵,۱۲۶	۷۹.۰۴ %	۱۴۴,۵۷۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۵۹۷,۰۳۷	۵.۷۴ %	۱,۴۱۵,۷۲۷	۱۳.۶۲ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۸,۳۱۶,۷۹۹	۷۹.۵۶ %	۱۴۱,۶۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۵۹۷,۳۹۸	۵.۷۱ %	۱,۳۷۶,۲۸۴	۱۳.۱۷ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸,۵۱۶,۶۵۳	۷۴.۵۷ %	۱۳۸,۵۳۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳	۰.۰۲ %	۵۶۷,۹۷۶	۴.۹۷ %	۲,۱۷۶,۲۳۳	۱۹.۰۵ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۸,۶۲۱,۳۱۲	۷۷.۱ %	۱۳۱,۰۷۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۰,۸۸۳	۰.۳۷ %	۵۶۸,۲۶۵	۵.۰۸ %	۱,۷۹۹,۹۲۱	۱۶.۱ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...165 »