ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۰۸۰,۲۷۴	۷۸.۳۳ %	۲۰۳,۹۳۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۳۰۶	۳.۰۶ %	۱,۹۲۲,۵۶۰	۱۶.۵۹ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۰۴۰,۶۴۴	۸۱.۵۸ %	۲۰۵,۲۷۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۵۹۵	۳.۲ %	۱,۴۵۰,۲۷۴	۱۳.۰۹ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۲۱۹,۹۶۵	۸۱.۱۷ %	۲۰۴,۶۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۰.۱۴ %	۳۵۴,۸۸۳	۳.۱۲ %	۱,۵۳۹,۱۹۷	۱۳.۵۵ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۱۳۵	۲.۹۴ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۴۲۴	۲.۹۵ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۷۱۲	۲.۹۵ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۴۸۶,۵۹۴	۸۰.۵۱ %	۲۰۰,۳۱۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۰۶۹	۰.۰۵ %	۳۴۷,۰۰۱	۲.۹۵ %	۱,۷۱۷,۲۰۷	۱۴.۵۷ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹,۶۷۲,۹۲۶	۷۹.۹۸ %	۱۹۹,۳۶۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۳	۰.۵۶ %	۳۴۷,۲۹۰	۲.۸۷ %	۱,۷۸۱,۲۲۵	۱۴.۷۳ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹,۸۷۹,۹۸۵	۷۸ %	۲۰۱,۸۹۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۸	۰.۱۱ %	۳۴۷,۵۷۸	۲.۷۴ %	۲,۱۹۷,۸۳۵	۱۷.۳۵ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۰,۰۴۴,۷۲۱	۷۶.۷۶ %	۲۰۳,۲۱۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۸۵	۱.۸۶ %	۳۴۵,۵۴۷	۲.۶۴ %	۲,۲۲۳,۳۲۶	۱۶.۹۹ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...165 »