ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۵۹ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۵۹۵,۴۸۰	۷.۷۳ %	۱,۵۲۸,۵۵۱	۱۹.۸۴ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۵۹ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۵۹۶,۱۲۰	۷.۷۴ %	۱,۵۲۸,۵۵۱	۱۹.۸۴ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۱۸ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۵۷۹,۵۲۸	۷.۴۸ %	۱,۵۸۹,۳۳۳	۲۰.۵۱ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵,۴۳۷,۴۹۳	۶۹.۷۲ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۵۷۸,۶۹۰	۷.۴۲ %	۱,۶۴۲,۰۵۲	۲۱.۰۵ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۷۸ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۰۵ %	۵۶۵,۳۸۳	۷.۳۶ %	۱,۵۳۸,۲۱۶	۲۰.۰۲ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۴۳۷,۴۹۳	۴۹.۳۳ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲	۰.۰۷ %	۵۶۶,۰۲۳	۵.۱۴ %	۴,۸۷۳,۰۱۸	۴۴.۲۱ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۵۸ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲	۰.۱۱ %	۵۶۶,۶۶۳	۷.۳۶ %	۱,۵۵۴,۰۰۷	۲۰.۱۷ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۵۸ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲	۰.۱۱ %	۵۶۷,۳۰۳	۷.۳۶ %	۱,۵۵۴,۰۰۷	۲۰.۱۷ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۵۷ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲	۰.۱۱ %	۵۶۷,۹۴۳	۷.۳۷ %	۱,۵۵۴,۰۰۷	۲۰.۱۷ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۵,۴۳۷,۴۹۳	۷۰.۵۷ %	۱۲۱,۸۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲	۰.۱۱ %	۵۶۸,۵۸۳	۷.۳۸ %	۱,۵۵۴,۰۰۷	۲۰.۱۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...165 »