ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲,۵۲۶,۵۰۷	۸۴.۴۸ %	۷۰,۲۵۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۳۲ %	۱۲۶,۹۶۴	۴.۲۵ %	۲۴۷,۰۷۸	۸.۲۶ %
۵۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲,۵۰۴,۰۹۵	۸۳.۸ %	۷۰,۹۷۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۳۲ %	۱۵۰,۷۴۵	۵.۰۵ %	۲۴۲,۲۳۲	۸.۱۱ %
۵۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲,۴۸۲,۲۴۹	۶۴.۱۶ %	۷۱,۸۷۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۲۵ %	۹۵۸	۰.۰۲ %	۱,۲۹۴,۰۵۶	۳۳.۴۵ %
۵۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲,۴۸۲,۲۴۹	۶۴.۱۶ %	۷۱,۸۷۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۲۵ %	۹۶۶	۰.۰۲ %	۱,۲۹۴,۰۵۶	۳۳.۴۵ %
۵۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲,۴۸۲,۲۴۹	۶۴.۱۶ %	۷۱,۸۷۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۹,۵۷۸	۰.۲۵ %	۹۷۳	۰.۰۳ %	۱,۲۹۴,۰۵۶	۳۳.۴۵ %
۵۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲,۴۷۴,۰۸۰	۸۲.۵۲ %	۷۳,۰۴۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۷	۱.۱۳ %	۹۸۱	۰.۰۳ %	۴۰۵,۸۹۶	۱۳.۵۴ %
۵۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲,۵۴۱,۳۰۶	۸۳.۸۱ %	۷۳,۵۸۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۷	۱.۱۲ %	۹۴,۵۹۸	۳.۱۲ %	۲۷۸,۶۳۷	۹.۱۹ %
۵۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲,۵۵۱,۶۲۴	۷۰.۷۸ %	۷۴,۳۱۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷,۸۱۷	۱.۳۳ %	۶۶۸,۹۶۹	۱۸.۵۶ %	۲۵۲,۰۴۸	۶.۹۹ %
۵۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۹۶,۳۷۴	۵۳.۲۱ %	۷۶,۰۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۴۷,۸۱۷	۰.۹۸ %	۱,۰۰۴	۰.۰۲ %	۲,۱۴۷,۷۲۴	۴۴.۰۲ %
۵۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲,۶۲۵,۳۲۴	۸۴.۰۸ %	۷۶,۵۶۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۷	۱.۶۲ %	۱۷۰,۹۰۷	۵.۴۷ %	۱۸۸,۴۸۵	۶.۰۴ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...160 »