ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲,۶۸۹,۱۳۹	۸۴.۴۳ %	۷۷,۲۸۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۱۹,۰۳۹	۰.۶ %	۳۸۶,۹۹۱	۱۲.۱۵ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲,۶۸۹,۱۳۹	۸۴.۴۳ %	۷۷,۲۸۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۱۹,۰۴۶	۰.۶ %	۳۸۶,۹۹۱	۱۲.۱۵ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۶۸۹,۱۳۹	۸۴.۴۳ %	۷۷,۲۸۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۱۹,۰۵۴	۰.۶ %	۳۸۶,۹۹۱	۱۲.۱۵ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲,۶۷۷,۹۵۴	۸۴.۴۲ %	۷۷,۳۷۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۰	۰.۴۸ %	۱۱۷,۱۳۹	۳.۶۹ %	۲۷۴,۲۲۸	۸.۶۴ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲,۶۹۸,۷۷۳	۸۴.۶۵ %	۷۵,۲۱۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۱۲,۸۳۳	۰.۴ %	۳۸۸,۵۵۱	۱۲.۱۹ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲,۷۰۶,۱۲۹	۸۳.۳۵ %	۷۳,۹۴۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۳۶,۷۹۳	۱.۱۳ %	۴۱۷,۱۱۳	۱۲.۸۵ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۲,۶۶۹,۰۹۵	۸۲.۰۷ %	۷۶,۱۱۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۵۲,۲۰۸	۱.۶۱ %	۴۴۲,۱۸۹	۱۳.۶ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۶۹۲,۰۱۵	۸۴.۵۱ %	۷۵,۶۶۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۶۸,۷۹۰	۲.۱۶ %	۳۳۶,۴۸۶	۱۰.۵۶ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۹۲,۰۱۵	۸۴.۵۱ %	۷۵,۶۶۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۶۸,۷۹۰	۲.۱۶ %	۳۳۶,۴۸۶	۱۰.۵۶ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲,۶۹۲,۰۱۵	۸۴.۵۱ %	۷۵,۶۶۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۰۷ %	۶۸,۷۹۰	۲.۱۶ %	۳۳۶,۴۸۶	۱۰.۵۶ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...160 »