ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۲,۹۹۵	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۲,۸۴۲	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶,۷۴۱,۷۸۲	۸۰.۷۱ %	۵۸۲,۰۹۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۹۹	۱.۴۸ %	۲۵۹,۲۸۴	۳.۱ %	۶۳۱,۰۷۲	۷.۵۵ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۷۷۸,۲۸۴	۸۲.۴ %	۵۸۰,۱۲۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۸۸,۳۷۹	۳.۵۱ %	۴۹۶,۱۵۷	۶.۰۳ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶,۷۷۳,۲۵۳	۷۳.۱۹ %	۵۸۰,۴۰۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۰.۰۱ %	۲۵۸,۹۸۰	۲.۸ %	۱,۶۲۴,۶۶۹	۱۷.۵۶ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶,۸۲۴,۱۱۰	۷۲.۴۱ %	۵۸۳,۰۲۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹	۰.۰۴ %	۲۵۸,۸۲۸	۲.۷۵ %	۱,۷۳۹,۰۹۱	۱۸.۴۵ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۲.۵۵ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۰.۰۳ %	۲۷۱,۲۶۵	۳.۲۷ %	۵۸۴,۴۶۴	۷.۰۵ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۲.۵۵ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۰.۰۳ %	۲۷۱,۱۱۴	۳.۲۷ %	۵۸۴,۴۶۴	۷.۰۵ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۱.۵۳ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۷۹	۱.۴۲ %	۲۵۸,۳۷۴	۳.۰۸ %	۵۸۴,۴۶۴	۶.۹۶ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۸۷۱,۲۲۹	۷۰.۳ %	۵۶۶,۸۰۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۰.۰۳ %	۲۵۸,۲۲۳	۲.۶۴ %	۲,۰۵۹,۴۴۲	۲۱.۰۷ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...160 »