ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۶,۴۳۳,۳۴۶	۷۹.۹۶ %	۵۶۲,۸۶۰	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۸۷,۵۰۹	۱.۰۹ %	۲۷۳,۳۲۱	۳.۴ %	۵۱۹,۶۴۶	۶.۴۶ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۶,۳۷۳,۶۵۹	۸۰.۰۸ %	۵۶۵,۳۸۲	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۹۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۶۹,۸۱۶	۰.۸۸ %	۴۵۰,۲۴۳	۵.۶۶ %	۳۳۱,۰۹۱	۴.۱۶ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۶,۴۵۷,۲۸۱	۷۶.۴۱ %	۵۶۷,۱۸۹	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۸۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۰,۵۷۶	۰.۸۴ %	۲۷۳,۶۵۸	۳.۲۴ %	۹۱۲,۱۷۳	۱۰.۷۹ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶,۴۳۴,۸۱۰	۷۵.۰۴ %	۵۶۹,۴۸۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۷۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۵۶,۲۵۴	۰.۶۶ %	۲۷۳,۵۰۲	۳.۱۹ %	۱,۰۷۱,۲۴۲	۱۲.۴۹ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۶,۳۲۸,۹۵۲	۷۶.۷۵ %	۵۶۸,۵۰۳	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۶۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۷	۰ %	۲۷۳,۳۳۸	۳.۳۱ %	۹۰۴,۴۸۶	۱۰.۹۷ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۶,۲۷۶,۹۷۷	۷۸.۸۹ %	۵۶۶,۰۳۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۵۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱,۳۸۲	۰.۳۹ %	۲۷۳,۱۸۲	۳.۴۳ %	۶۳۸,۵۴۹	۸.۰۳ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۶,۲۷۶,۹۷۷	۷۸.۸۹ %	۵۶۶,۰۳۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۴۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱,۳۸۲	۰.۳۹ %	۲۷۳,۰۲۷	۳.۴۳ %	۶۳۸,۵۴۹	۸.۰۲ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۶,۲۷۶,۹۷۷	۷۸.۸۸ %	۵۶۶,۰۳۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۱,۳۸۲	۰.۳۹ %	۲۷۲,۸۷۱	۳.۴۳ %	۶۳۸,۵۴۹	۸.۰۲ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۶,۳۴۵,۸۱۵	۸۰.۴۹ %	۵۶۴,۸۸۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۲۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۳	۰.۸۴ %	۳۹۰,۷۰۰	۴.۹۶ %	۳۴۴,۰۰۳	۴.۳۶ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۶,۳۵۹,۵۶۴	۸۰.۲۹ %	۵۶۲,۵۸۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۱۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۰	۰.۶۷ %	۲۷۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۵۰۱,۱۴۶	۶.۳۳ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...160 »