ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۶,۴۰۳,۵۵۰	۸۰.۶۹ %	۵۶۵,۰۵۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۹۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۶۵,۰۴۱	۰.۸۲ %	۳۲۳,۱۵۴	۴.۰۷ %	۴۴۴,۸۹۳	۵.۶۱ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۶,۴۲۱,۲۸۸	۷۷.۴ %	۵۶۵,۷۱۰	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۸۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۶	۰.۷۴ %	۲۷۲,۲۵۳	۳.۲۸ %	۸۳۷,۸۱۵	۱۰.۱ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۴ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۶۲۱	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۴ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۴۶۷	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۵ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۳۱۲	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶,۵۷۱,۵۰۴	۸۱.۸ %	۵۷۳,۲۷۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۰۱ %	۲۷۱,۵۵۷	۳.۳۸ %	۶۰۰,۹۶۲	۷.۴۸ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶,۶۵۵,۴۴۵	۸۲.۱۲ %	۵۷۷,۱۰۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴,۵۹۹	۱.۰۴ %	۲۷۱,۴۰۳	۳.۳۵ %	۵۰۰,۵۹۴	۶.۱۸ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶,۷۴۴,۲۹۵	۸۰.۲۸ %	۵۸۴,۱۲۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۹۴	۰.۷۷ %	۲۷۱,۲۵۰	۳.۲۳ %	۷۲۰,۶۶۳	۸.۵۸ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶,۶۵۰,۳۰۱	۸۲.۳۷ %	۵۷۹,۸۳۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۲	۰.۱۵ %	۳۱۶,۶۴۴	۳.۹۲ %	۴۹۹,۷۵۵	۶.۱۹ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۳,۱۴۸	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...160 »