صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱,۷۰۶,۴۲۱ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۰۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶۵,۰۷۱ | ۳.۰۸ % | ۲۹۵,۸۶۳ | ۱۴.۰۱ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱,۷۰۶,۴۲۱ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۹۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶۵,۰۷۴ | ۳.۰۸ % | ۲۹۵,۸۶۳ | ۱۴.۰۱ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱,۷۰۶,۴۲۱ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۷۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۶۵,۰۷۶ | ۳.۰۸ % | ۲۹۵,۸۶۳ | ۱۴.۰۲ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱,۷۱۹,۴۲۳ | ۸۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۳ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۲۴ | ۰.۷۵ % | ۳۴۸,۴۱۶ | ۱۶.۳۴ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱,۷۲۵,۶۷۳ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۵۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۷۷۸ | ۰.۸۳ % | ۲۲۴,۹۲۲ | ۱۱.۱۵ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱,۷۳۵,۴۷۰ | ۸۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۵۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۹۲۹ | ۰.۷۸ % | ۲۲۷,۱۹۵ | ۱۱.۱۹ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱,۷۵۸,۵۹۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۱۱ % | ۱۵,۹۳۲ | ۰.۷۸ % | ۲۰۶,۴۲۹ | ۱۰.۱۵ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱,۷۵۸,۵۹۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۱۱ % | ۱۵,۹۳۵ | ۰.۷۸ % | ۲۰۶,۴۲۹ | ۱۰.۱۵ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱,۷۵۸,۵۹۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۱۱ % | ۱۵,۹۳۸ | ۰.۷۸ % | ۲۰۶,۴۲۹ | ۱۰.۱۵ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱,۷۵۸,۵۹۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۱۱ % | ۱۵,۹۴۱ | ۰.۷۸ % | ۲۰۶,۴۲۹ | ۱۰.۱۵ % |