صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱,۶۲۰,۲۷۶ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۷۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۱۲ | ۲.۰۸ % | ۲۰۳,۹۳۴ | ۱۰.۷۵ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱,۶۱۰,۱۶۹ | ۸۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۵۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۰ | ۰.۸۳ % | ۲۴۰,۴۴۵ | ۱۲.۶۳ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱,۶۱۳,۶۷۷ | ۸۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۵۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۶ | ۲.۴۱ % | ۱۹۶,۹۳۴ | ۱۰.۳۶ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱,۶۸۹,۳۹۰ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۸ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۸۹۵ | ۰.۸ % | ۲۴۲,۳۸۸ | ۱۲.۱۶ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱,۶۸۹,۳۹۰ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۱۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۸ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۸۹۸ | ۰.۸ % | ۲۴۲,۳۸۸ | ۱۲.۱۶ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۱,۶۸۹,۳۹۰ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۰۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۸ | ۰.۱۲ % | ۱۵,۹۰۱ | ۰.۸ % | ۲۴۲,۳۸۸ | ۱۲.۱۶ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۱,۶۵۴,۳۴۱ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۰۳ % | ۱۱۳,۰۶۶ | ۵.۶۹ % | ۱۷۶,۹۶۰ | ۸.۹ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱,۶۵۴,۳۴۱ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۰۳ % | ۱۱۳,۰۶۹ | ۵.۶۹ % | ۱۷۶,۹۶۰ | ۸.۹ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱,۶۲۷,۱۵۶ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۵,۱۹۱ | ۱.۷۸ % | ۲۷۱,۰۹۵ | ۱۳.۷۱ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱,۶۲۷,۱۵۶ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۱۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۳۴,۸۸۷ | ۱.۷۶ % | ۲۷۱,۰۹۵ | ۱۳.۷۱ % |