صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱,۷۸۸,۷۶۷ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۲ | ۱.۷ % | ۱۴,۹۲۴ | ۰.۷۱ % | ۱۹۰,۱۹۷ | ۹.۰۴ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱,۷۶۹,۰۲۳ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۱۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۳ | ۰.۹۹ % | ۴۴,۵۳۰ | ۲.۱۵ % | ۱۶۱,۸۳۴ | ۷.۸۲ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱,۷۰۲,۷۳۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۵۹ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۵ | ۰.۳۸ % | ۲۵,۲۶۱ | ۱.۲۷ % | ۱۷۳,۱۸۹ | ۸.۷۳ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱,۷۰۲,۷۳۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۳۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۵ | ۰.۳۸ % | ۲۵,۲۶۱ | ۱.۲۷ % | ۱۷۳,۱۸۹ | ۸.۷۳ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱,۷۰۲,۷۳۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۱۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۵ | ۰.۳۸ % | ۲۵,۲۶۲ | ۱.۲۷ % | ۱۷۳,۱۸۹ | ۸.۷۳ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱,۷۰۳,۴۴۲ | ۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۴۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۳ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۳۴۳ | ۱.۱ % | ۲۲۵,۹۰۰ | ۱۱.۱۴ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱,۷۱۰,۲۹۹ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۵۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۵ | ۱.۴۱ % | ۲۵,۲۳۳ | ۱.۲۵ % | ۱۷۵,۱۵۲ | ۸.۷۱ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱,۷۱۰,۲۹۹ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۵ | ۱.۴۱ % | ۲۵,۲۳۳ | ۱.۲۵ % | ۱۷۵,۱۵۲ | ۸.۷۱ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱,۷۱۰,۲۹۹ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۰۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۵ | ۱.۴۱ % | ۲۵,۲۳۳ | ۱.۲۵ % | ۱۷۵,۱۵۲ | ۸.۷۱ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱,۶۵۳,۶۱۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۷۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۷۴,۱۶۰ | ۳.۷۸ % | ۱۶۳,۲۳۰ | ۸.۳۱ % |