صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲,۳۲۸,۸۲۳ | ۷۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۷۸ | ۰.۳۷ % | ۷۹۵,۳۰۲ | ۲۵.۱۴ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲,۳۱۸,۸۴۸ | ۷۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۴ | ۰.۳ % | ۱۱,۶۸۲ | ۰.۳۷ % | ۷۶۳,۵۰۸ | ۲۴.۳۸ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲,۲۶۱,۵۸۲ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۴۴۳ | ۲.۸۴ % | ۲۲۰,۷۸۲ | ۸.۵۳ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲,۲۶۱,۵۸۲ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۴۴۷ | ۲.۸۴ % | ۲۲۰,۷۸۲ | ۸.۵۳ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲,۲۶۱,۵۸۲ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۴۵۲ | ۲.۸۴ % | ۲۲۰,۷۸۲ | ۸.۵۳ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲,۲۶۱,۵۸۲ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۴۵۷ | ۲.۸۴ % | ۲۲۰,۷۸۲ | ۸.۵۳ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲,۲۷۶,۲۳۹ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۰۵ | ۰.۴۵ % | ۲۹۴,۰۹۵ | ۱۱.۲۷ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲,۳۰۳,۱۵۶ | ۸۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۷۵,۶۱۵ | ۲.۸۴ % | ۲۵۵,۸۹۹ | ۹.۶۱ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲,۲۶۸,۳۴۹ | ۸۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۷۱۵ | ۰.۴۴ % | ۳۳۸,۰۶۵ | ۱۲.۷۳ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲,۲۶۰,۸۴۳ | ۸۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۱۹ | ۰.۴۴ % | ۳۵۰,۲۶۳ | ۱۳.۱۶ % |