صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۲,۵۵۷,۲۷۹ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۱ | ۳.۲۱ % | ۲۹۵,۱۴۵ | ۹.۹۲ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۲,۵۵۷,۲۷۹ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۳ | ۳.۲۱ % | ۲۹۵,۱۴۵ | ۹.۹۲ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۲,۵۵۷,۲۷۹ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۶ | ۳.۲۱ % | ۲۹۵,۱۴۵ | ۹.۹۲ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۲,۵۵۷,۲۷۹ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۹ | ۳.۲۱ % | ۲۹۵,۱۴۵ | ۹.۹۲ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲,۴۸۷,۱۱۸ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۲۷ | ۱.۹ % | ۳۲۳,۶۳۴ | ۱۱.۱۸ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۲,۴۲۹,۰۴۵ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۰۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۰۹ % | ۳۷۹,۳۴۳ | ۱۳.۳۶ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۲,۴۲۶,۳۶۱ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۱۲,۶۰۵ | ۰.۴۵ % | ۳۰۸,۶۲۴ | ۱۱.۱۲ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲,۴۷۵,۰۸۹ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۵۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۷۵ | ۳.۲۱ % | ۱۲,۶۰۸ | ۰.۴۲ % | ۴۲۰,۹۸۵ | ۱۳.۸۷ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۸۷ | ۷.۱۹ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۹۰ | ۷.۱۹ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |