صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۹۳ | ۷.۱۹ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۹۶ | ۷.۱۹ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۱۸ | ۷.۱۵ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲,۴۴۱,۴۵۱ | ۸۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۲۲ | ۷.۱۵ % | ۱۴۴,۴۰۵ | ۵.۱۳ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲,۳۹۵,۸۸۰ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۳۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۴۰ | ۶.۰۷ % | ۳۵۲,۹۵۸ | ۱۱.۹۴ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۲,۳۳۴,۱۳۱ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۵۵ | ۰.۴ % | ۵۱۷,۱۲۸ | ۱۷.۸۹ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۲,۳۳۴,۱۳۱ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۵۹ | ۰.۴ % | ۵۱۷,۱۲۸ | ۱۷.۸۹ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲,۳۳۴,۱۳۱ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۶۴ | ۰.۴ % | ۵۱۷,۱۲۸ | ۱۷.۸۹ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲,۳۰۷,۴۷۹ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۶۹ | ۰.۴۴ % | ۲۸۵,۱۲۱ | ۱۰.۸۳ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲,۳۳۸,۹۱۲ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۴۹ | ۲.۳۳ % | ۲۳۱,۸۴۳ | ۸.۷۱ % |