صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۵۷۳,۰۲۹ | ۹۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۲ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲ | ۰.۱۴ % | ۳۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۵۷۳,۰۲۹ | ۹۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۴۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲ | ۰.۱۴ % | ۳۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۵۷۳,۰۲۹ | ۹۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۲۸ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲ | ۰.۱۴ % | ۳۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱۲۶,۱۰۵ | ۷۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۷ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲ | ۰.۵۳ % | ۳۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱۲۰,۲۷۰ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۸۰ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲ | ۰.۵۵ % | ۳۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱۲۰,۲۷۰ | ۷۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۵۵ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰.۲ % | ۶,۱۲۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۱۲۰,۳۹۱ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۸ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰.۲ % | ۶,۰۲۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۱۲۰,۳۹۱ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۲۱ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰.۲ % | ۶,۰۲۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۲۰,۳۹۱ | ۷۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۴ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰.۲ % | ۶,۰۲۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱۲۰,۳۹۱ | ۷۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۸۷ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱ | ۰.۲ % | ۶,۰۲۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |