صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۹۲۰,۴۴۸ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۴۷۳,۶۵۸ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۹۱۴,۰۷۹ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۱ | ۱.۱۴ % | ۴۷۹,۴۱۸ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۹۸۶,۷۹۹ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۰۶۱ | ۲۳.۰۲ % | ۸۳,۷۳۹ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۹۶۸,۹۳۸ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۷۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۵۱,۳۵۶ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۹۴۸,۷۹۸ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۲۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۱ | ۲.۲۳ % | ۲۶,۴۳۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۹۴۵,۷۹۴ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۴۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۹۴۵,۷۹۴ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۴۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۹۴۵,۷۹۴ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۶۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۴۳۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۹۲۰,۳۹۶ | ۹۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۴۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۳۴,۲۶۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۹۱۲,۶۰۲ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۲۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲۳,۴۹۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |