صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۶۷۲,۴۸۱ | ۹۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۶۵۳,۹۰۰ | ۹۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۸۰ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۶۴۸,۶۱۱ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۵۹ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۶۳۵,۶۶۱ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۶۳۵,۶۶۱ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۲۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۶۳۵,۶۶۱ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۴ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۶۲۰,۱۳۶ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۶۰۰,۳۹۵ | ۹۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۲۴ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۶۱۳,۷۷۸ | ۹۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۵ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۵۹۱,۲۹۷ | ۹۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۹۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |