ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۲۴,۴۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۷,۲۶۲	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۲۴,۵۴۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۷,۵۵۱	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۰۸۰,۲۷۴	۷۸.۳۴ %	۲۰۳,۹۳۱	۱.۷۶ %	۲۴,۶۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۰۱۸	۳.۰۵ %	۱,۹۲۲,۵۶۰	۱۶.۵۹ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۰۸۰,۲۷۴	۷۸.۳۳ %	۲۰۳,۹۳۱	۱.۷۶ %	۲۴,۷۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۳۰۶	۳.۰۶ %	۱,۹۲۲,۵۶۰	۱۶.۵۹ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۰۴۰,۶۴۴	۸۱.۵۸ %	۲۰۵,۲۷۲	۱.۸۶ %	۲۴,۸۶۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۵۴,۵۹۵	۳.۲ %	۱,۴۵۰,۲۷۴	۱۳.۰۹ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۲۱۹,۹۶۵	۸۱.۱۷ %	۲۰۴,۶۹۵	۱.۸ %	۲۴,۹۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۰.۱۴ %	۳۵۴,۸۸۳	۳.۱۲ %	۱,۵۳۹,۱۹۷	۱۳.۵۵ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۴ %	۲۵,۰۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۱۳۵	۲.۹۴ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۳ %	۲۵,۱۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۴۲۴	۲.۹۵ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹,۳۳۷,۶۲۱	۷۹.۴۱ %	۲۰۳,۷۴۲	۱.۷۳ %	۲۵,۲۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶	۰.۰۵ %	۳۴۶,۷۱۲	۲.۹۵ %	۱,۸۳۹,۶۸۳	۱۵.۶۵ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۴۸۶,۵۹۴	۸۰.۵۱ %	۲۰۰,۳۱۵	۱.۷ %	۲۵,۳۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۰۶۹	۰.۰۵ %	۳۴۷,۰۰۱	۲.۹۵ %	۱,۷۱۷,۲۰۷	۱۴.۵۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...151 »