ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸,۶۷۴,۲۸۴	۷۸.۴۴ %	۲۰۷,۳۹۷	۱.۸۷ %	۲۳,۳۸۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۵۶۴,۵۶۵	۵.۱۱ %	۱,۵۷۸,۹۶۴	۱۴.۲۸ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۶ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۳ %	۲۳,۴۹۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۵,۲۶۱	۵.۵۲ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۶ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۳ %	۲۳,۵۹۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۵,۵۵۰	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۵ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۴ %	۲۳,۷۰۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۵,۸۳۸	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸,۸۱۱,۷۴۳	۸۱.۷۵ %	۲۰۸,۴۳۱	۱.۹۳ %	۲۳,۸۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۸	۰.۲۷ %	۵۹۶,۱۲۶	۵.۵۳ %	۱,۱۰۹,۸۱۶	۱۰.۳ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۹,۰۲۵,۷۷۰	۷۸.۵۴ %	۲۰۸,۷۴۸	۱.۸۱ %	۲۳,۹۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۵۸۳,۰۷۸	۵.۰۷ %	۱,۶۴۰,۴۱۰	۱۴.۲۷ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹,۱۲۲,۴۳۰	۸۰.۹۷ %	۲۰۷,۴۲۱	۱.۸۴ %	۲۴,۰۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱	۰.۰۹ %	۶۲۷,۵۴۳	۵.۵۷ %	۱,۲۷۴,۱۲۹	۱۱.۳۱ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹,۱۲۶,۷۶۱	۷۶.۲۹ %	۲۰۶,۴۴۹	۱.۷۳ %	۲۴,۱۲۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۸	۰.۱۳ %	۶۲۷,۸۳۱	۵.۲۵ %	۱,۹۶۱,۶۰۵	۱۶.۴ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸,۹۷۵,۶۹۳	۸۰.۲۳ %	۲۰۵,۶۹۳	۱.۸۴ %	۲۴,۲۳۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷	۰.۰۳ %	۶۱۲,۶۴۹	۵.۴۸ %	۱,۳۶۶,۲۲۰	۱۲.۲۱ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸,۹۹۷,۲۲۱	۸۲.۰۶ %	۲۰۵,۰۶۴	۱.۸۷ %	۲۴,۳۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۶,۹۷۴	۳.۲۶ %	۱,۳۷۸,۵۹۰	۱۲.۵۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...151 »