صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۹,۴۴۲,۲۳۶ | ۸۴.۰۹ % | ۱۸۲,۴۸۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۵ | ۰.۳۱ % | ۳۴۶,۸۶۰ | ۳.۰۹ % | ۱,۱۹۳,۲۶۲ | ۱۰.۶۳ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹,۲۰۲,۶۱۰ | ۸۳.۰۱ % | ۱۸۰,۲۳۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۴۷ % | ۳۴۵,۵۲۶ | ۳.۱۲ % | ۱,۲۷۵,۷۰۶ | ۱۱.۵۱ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۹,۲۰۲,۶۱۰ | ۸۳.۰۱ % | ۱۸۰,۲۳۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۴۷ % | ۳۴۵,۸۱۵ | ۳.۱۲ % | ۱,۲۷۵,۷۰۶ | ۱۱.۵۱ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۹,۲۰۲,۶۱۰ | ۸۳.۰۱ % | ۱۸۰,۲۳۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۴۷ % | ۳۴۶,۱۰۳ | ۳.۱۲ % | ۱,۲۷۵,۷۰۶ | ۱۱.۵۱ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۹,۰۲۱,۳۳۲ | ۸۳.۳ % | ۱۸۱,۹۵۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۰۸ | ۰.۳۳ % | ۴۵۸,۷۹۳ | ۴.۲۴ % | ۱,۱۰۳,۱۱۲ | ۱۰.۱۹ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۸,۸۹۲,۷۸۴ | ۷۴.۶ % | ۱۷۹,۷۹۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۶۶ | ۱.۰۵ % | ۳۴۶,۶۸۱ | ۲.۹۱ % | ۲,۳۴۶,۵۸۶ | ۱۹.۶۹ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۸,۷۲۲,۸۶۲ | ۸۲.۴۱ % | ۱۷۷,۷۰۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۷۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۰ | ۰.۰۹ % | ۵۲۳,۲۳۹ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۲۲,۲۸۳ | ۱۰.۶ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۸,۵۴۳,۲۱۵ | ۷۵.۸۶ % | ۱۷۴,۷۵۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۸۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۳۱ | ۰.۴۴ % | ۳۴۷,۲۵۹ | ۳.۰۸ % | ۲,۱۱۶,۹۴۰ | ۱۸.۸ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۸,۵۸۰,۹۶۴ | ۸۳.۳۵ % | ۱۷۱,۲۰۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۸۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۰ | ۰.۳ % | ۵۹۱,۱۱۹ | ۵.۷۴ % | ۸۹۱,۴۲۷ | ۸.۶۶ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۸,۵۸۰,۹۶۴ | ۸۳.۳۵ % | ۱۷۱,۲۰۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۰ | ۰.۳ % | ۵۹۱,۴۰۸ | ۵.۷۴ % | ۸۹۱,۴۲۷ | ۸.۶۶ % |